会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 308977.49 | 596853.28 | 42022595.86 |
| 保证金 | 138466.55 | 19420.08 | 68060.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 125768.56 | 157433.23 | 7662016.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13401.78 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19.94 | NaN | 10739.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8745016.52 | 9025282.59 | 359706913.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3671.30 | 3797.27 | 142486.49 |
| 应付基金托管费 | 1468.51 | 1518.90 | 56994.59 |
| 应付交易清算款 | 19979.18 | NaN | 3066023.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2913.40 | 4580.78 | 7126.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 32834.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 97439.49 | 73209.47 | 35012271.31 |
| 基金单位总额 | 7974630.50 | 8322985.64 | 281313378.17 |
| 未分配收益 | 672946.53 | 629087.48 | 43381263.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8647577.03 | 8952073.12 | 324694641.83 |
| 基金单位发行总份额 | 7974630.50 | 8322985.64 | 281313378.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.08 | 1.16 |
| 清算备付金 | 137392.41 | NaN | 67365.91 |
| 买入返售证券 | 770000.00 | NaN | 29995000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8745016.52 | 9025282.59 | 359706913.14 |
| 基金持有人权益合计 | 8647577.03 | 8952073.12 | 324694641.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69000.00 | 62888.94 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16.41 | NaN | 47017.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23.67 | NaN | 21698301.56 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7388382.20 | 8251576.00 | 279948500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
