会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 74031486.88 | 50757687.65 | 55185086.54 |
| 保证金 | 1452462.44 | 982100.31 | 1259584.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8278.11 | 4879.85 | 6324.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30564325.29 | 5576637.49 | 15202591.06 |
| 应收申购款 | 1632.25 | 1238.15 | 1008.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 595115682.36 | 511805550.90 | 610562960.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 775297.70 | 617996.25 | 750342.91 |
| 应付基金托管费 | 129216.28 | 102999.36 | 125057.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 436818.73 | 323665.93 | 273862.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1406135.55 | 1134782.22 | 1325739.82 |
| 基金单位总额 | 512348671.93 | 432042612.64 | 471735832.31 |
| 未分配收益 | 81360874.88 | 78628156.04 | 137501388.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 593709546.81 | 510670768.68 | 609237220.35 |
| 基金单位发行总份额 | 512348671.93 | 432042612.64 | 471735832.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.18 | 1.29 |
| 清算备付金 | 1328402.21 | 861767.41 | 935411.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 595115682.36 | 511805550.90 | 610562960.17 |
| 基金持有人权益合计 | 593709546.81 | 510670768.68 | 609237220.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60006.00 | 89260.76 | 170000.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4796.84 | 859.92 | 6476.08 |
| 股票投资市值 | 489057497.39 | 454467920.90 | 538891958.53 |
| 债券投资市值 | NaN | 15086.55 | 16406.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
