会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17285447.68 | 12894544.28 | 6300121.73 |
| 保证金 | 69255.30 | 5028762.20 | 1825342.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 81749.22 | 5251355.98 | 11135370.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 400.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23094538.47 | 621998584.26 | 623529032.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11537.45 | 312038.72 | 323708.19 |
| 应付基金托管费 | 1922.92 | 52006.45 | 53951.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2400.00 | 1041092.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58193.92 | 69880.87 | 41777.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 395700.23 | 609702.47 | 1724364.51 |
| 基金单位总额 | 21218050.47 | 601013427.39 | 623480084.82 |
| 未分配收益 | 1480787.77 | 20375454.40 | -1675416.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22698838.24 | 621388881.79 | 621804667.93 |
| 基金单位发行总份额 | 21218050.47 | 601013427.39 | 623480084.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.03 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 4977732.03 | 1800751.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23094538.47 | 621998584.26 | 623529032.44 |
| 基金持有人权益合计 | 22698838.24 | 621388881.79 | 621804667.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 315000.00 | 147870.83 | 230000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 4124.74 | NaN |
| 股票投资市值 | 2664686.27 | 63362279.10 | 34152378.85 |
| 债券投资市值 | 2993400.00 | 535461642.70 | 570115419.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
