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国富恒瑞债券A(002361)

国富恒瑞债券A(002361)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款151072085.51110482407.806849740.08
保证金2309076.841054803.3179398.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息62036523.1920006794.839432961.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4444317.781710138.78NaN
应收申购款6280609.01743314.408633.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4712906277.701752663674.91577709045.76
应付基金管理费及业绩报酬2270905.401000955.59330399.68
应付基金托管费324415.04142993.6547199.94
应付交易清算款33128798.9217780668.97NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金857945.47336711.9442583.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额45998719.9396357593.00711713.27
基金单位总额3337273729.511199983248.71439713797.61
未分配收益1329633828.26456322833.20137283534.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4666907557.771656306081.91576997332.49
基金单位发行总份额3337273729.511199983248.71439713797.61
每份基金单位资产净值1.401.381.31
清算备付金2163958.91950990.5550508.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4712906277.701752663674.91577709045.76
基金持有人权益合计4666907557.771656306081.91576997332.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债231404.21117502.32219001.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5977.756098.915979.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9057377.2376943740.1058152.33
股票投资市值750989674.09203843614.7594261379.90
债券投资市值3735773991.281414822601.04467076931.55
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元