会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 861188296.70 | 12649371.66 | 115024339.18 |
保证金 | 20456171.72 | 101446.63 | 582080.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 90004.06 | 2578.56 | 17526148.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 790594.02 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6254002498.15 | 12888078.86 | 1242767021.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3028865.74 | 6158.38 | 1539160.01 |
应付基金托管费 | 757216.44 | 1539.61 | 256526.67 |
应付交易清算款 | 72980767.40 | NaN | 3033155.79 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 13860313.41 | 317155.81 | 1577042.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 103042880.99 | 433949.74 | 6630710.34 |
基金单位总额 | 3381132060.24 | 8081286.00 | 824923454.45 |
未分配收益 | 2769827556.92 | 4372843.12 | 411212856.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6150959617.16 | 12454129.12 | 1236136310.69 |
基金单位发行总份额 | 3381132060.24 | 8081286.00 | 824923454.45 |
每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.54 | 1.50 |
清算备付金 | 19352326.71 | NaN | 129780.12 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6254002498.15 | 12888078.86 | 1242767021.03 |
基金持有人权益合计 | 6150959617.16 | 12454129.12 | 1236136310.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 207510.04 | 109095.94 | 220000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.67 | NaN | 4825.41 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 12208207.29 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 5370458431.65 | 134682.01 | 307746645.14 |
债券投资市值 | 1019000.00 | NaN | 801887807.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |