会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 458062301.92 | 91433305.22 | 66214840.86 |
| 保证金 | 14064403.26 | 6030076.96 | 3447999.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1995989.94 | 1824109.22 | 125815.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 29999980.00 | 10065456.99 |
| 应收申购款 | 67814552.62 | 19691149.41 | 973660.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8328306381.22 | 3300149286.46 | 1219690125.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9184146.10 | 3553794.09 | 1344304.73 |
| 应付基金托管费 | 1530691.03 | 592299.03 | 224050.79 |
| 应付交易清算款 | 193560380.62 | 1.37 | 5293953.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5647136.14 | 2255442.05 | 1575337.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 223859517.04 | 25276626.34 | 11445418.73 |
| 基金单位总额 | 1935012001.55 | 822202099.98 | 366988334.22 |
| 未分配收益 | 6169434862.63 | 2452670560.14 | 841256372.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8104446864.18 | 3274872660.12 | 1208244706.36 |
| 基金单位发行总份额 | 1935012001.55 | 822202099.98 | 366988334.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.19 | 3.98 | 3.29 |
| 清算备付金 | 9372951.49 | 5520346.39 | 3110514.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8328306381.22 | 3300149286.46 | 1219690125.09 |
| 基金持有人权益合计 | 8104446864.18 | 3274872660.12 | 1208244706.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200173.32 | 167927.84 | 175203.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13736989.83 | 18707161.96 | 2832567.02 |
| 股票投资市值 | 7633179433.48 | 3035340665.65 | 1132903851.69 |
| 债券投资市值 | 153189700.00 | 115830000.00 | 5958500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
