会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 64787802.46 | 193882121.80 | 74817064.72 |
保证金 | 46951076.08 | 14486041.99 | 1722124.16 |
应收股利 | NaN | 5909484.60 | 20528.21 |
应收利息 | 42328.46 | 481061.58 | 348008.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 5753739.02 |
应收申购款 | NaN | 185792.35 | 1429907.37 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 987673836.24 | 1755046862.46 | 1478379399.31 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1286593.73 | 2206250.35 | 1681617.51 |
应付基金托管费 | 214432.29 | 367708.39 | 280269.63 |
应付交易清算款 | 146.26 | 17743195.54 | 18146924.69 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1336128.34 | 3110042.62 | 1563943.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 57214178.33 | 45520846.61 | 23865714.24 |
基金单位总额 | 567862421.61 | 849495304.47 | 757421746.21 |
未分配收益 | 362597236.30 | 860030711.38 | 697091938.86 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 930459657.91 | 1709526015.85 | 1454513685.07 |
基金单位发行总份额 | 567862421.61 | 849495304.47 | 757421746.21 |
每份基金单位资产净值 | 1.64 | 2.02 | 1.92 |
清算备付金 | 42744081.35 | 11912541.42 | 1142851.19 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 987673836.24 | 1755046862.46 | 1478379399.31 |
基金持有人权益合计 | 930459657.91 | 1709526015.85 | 1454513685.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 375051.65 | 220237.40 | 282251.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2018.62 | NaN | 0.67 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 53968697.87 | 21828753.48 | 1905513.64 |
股票投资市值 | 874392479.24 | 1440053360.14 | 1374296026.92 |
债券投资市值 | 1500150.00 | 100049000.00 | 19992000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |