新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
汇丰晋信沪港深股票A(002332)

汇丰晋信沪港深股票A(002332)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款64787802.46193882121.8074817064.72
保证金46951076.0814486041.991722124.16
应收股利NaN5909484.6020528.21
应收利息42328.46481061.58348008.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN5753739.02
应收申购款NaN185792.351429907.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值987673836.241755046862.461478379399.31
应付基金管理费及业绩报酬1286593.732206250.351681617.51
应付基金托管费214432.29367708.39280269.63
应付交易清算款146.2617743195.5418146924.69
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1336128.343110042.621563943.45
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额57214178.3345520846.6123865714.24
基金单位总额567862421.61849495304.47757421746.21
未分配收益362597236.30860030711.38697091938.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值930459657.911709526015.851454513685.07
基金单位发行总份额567862421.61849495304.47757421746.21
每份基金单位资产净值1.642.021.92
清算备付金42744081.3511912541.421142851.19
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计987673836.241755046862.461478379399.31
基金持有人权益合计930459657.911709526015.851454513685.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债375051.65220237.40282251.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2018.62NaN0.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款53968697.8721828753.481905513.64
股票投资市值874392479.241440053360.141374296026.92
债券投资市值1500150.00100049000.0019992000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元