会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1008262.11 | 11585790.89 | 5983169.10 |
| 保证金 | 31286.20 | 588786.43 | 791375.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9543.33 | 49012.26 | 698789.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 7426424.88 |
| 应收申购款 | 11476.00 | 1322.46 | 4900.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6375676.69 | 72355510.21 | 417990352.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3614.28 | 41271.35 | 248647.46 |
| 应付基金托管费 | 1290.82 | 14739.78 | 88802.70 |
| 应付交易清算款 | 42878.80 | NaN | 3984682.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9487.54 | 353208.25 | 183331.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 251879.43 | 568002.50 | 4962721.09 |
| 基金单位总额 | 4388559.34 | 42303127.21 | 257163855.74 |
| 未分配收益 | 1735237.92 | 29484380.50 | 155863775.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6123797.26 | 71787507.71 | 413027631.10 |
| 基金单位发行总份额 | 4388559.34 | 42303127.21 | 257163855.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.70 | 1.61 |
| 清算备付金 | 10202.57 | 417456.57 | 641256.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6375676.69 | 72355510.21 | 417990352.19 |
| 基金持有人权益合计 | 6123797.26 | 71787507.71 | 413027631.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179001.11 | 93304.71 | 170001.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13025.26 | 35998.85 | 109648.99 |
| 股票投资市值 | 4908027.65 | 55788560.87 | 358997693.29 |
| 债券投资市值 | 407081.40 | 4342037.30 | 24088000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
