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银华恒利混合C(002327)

银华恒利混合C(002327)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6747595.6626554391.6450937710.88
保证金69026.77174414.66281224.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3705.4113252.6723755.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款629388.91NaN4175840.01
应收申购款94484.2444221.17519597.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值28321133.0551560857.1866265090.51
应付基金管理费及业绩报酬16901.0626818.0136850.58
应付基金托管费2816.854469.666141.75
应付交易清算款1070068.82NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金54130.9828053.17114493.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1472231.89484629.971043286.09
基金单位总额17395206.2330043369.7037952487.19
未分配收益9453694.9321032857.5127269317.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值26848901.1651076227.2165221804.42
基金单位发行总份额17395206.2330043369.7037952487.19
每份基金单位资产净值1.531.691.71
清算备付金30850.33116768.72164250.83
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计28321133.0551560857.1866265090.51
基金持有人权益合计26848901.1651076227.2165221804.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债64610.05130130.0565297.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款262575.00293529.28817883.32
股票投资市值20776932.0624774577.0410326962.37
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元