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银华聚利混合C(002326)

银华聚利混合C(002326)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款86546504.2298453712.8673885692.07
保证金595937.16693246.391788635.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10461.319999.5611127.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN452751.984997166.93
应收申购款15394.1319446.9194835.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值661684873.03667096700.04886114399.96
应付基金管理费及业绩报酬342793.91318115.61443885.37
应付基金托管费85698.4879528.89110971.37
应付交易清算款2941991.21NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金320735.38447429.55457375.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4005453.821207837.203266793.38
基金单位总额366287430.91304668771.40425669843.96
未分配收益291391988.30361220091.44457177762.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值657679419.21665888862.84882847606.58
基金单位发行总份额366287430.91304668771.40425669843.96
每份基金单位资产净值1.772.152.04
清算备付金445322.97526900.021625656.25
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计661684873.03667096700.04886114399.96
基金持有人权益合计657679419.21665888862.84882847606.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190000.0084346.36170085.59
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN1.26
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款67317.07269760.142066653.61
股票投资市值574516576.21567467542.34804839942.26
债券投资市值NaNNaN497000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元