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大成一带一路灵活配置(002319)

大成一带一路灵活配置(002319)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7844786.0941218444.2588929104.84
保证金267240.31845035.75474835.79
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1722.096830.9219947.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款528776.35NaNNaN
应收申购款182608.9581653.27770241.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值56996960.62149223164.48394208099.95
应付基金管理费及业绩报酬67021.47303456.65422422.73
应付基金托管费11170.2050576.1070403.78
应付交易清算款NaN2018532.8420451805.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金153497.59458050.21259373.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额576055.173961815.1121631399.93
基金单位总额26821805.6881041256.30246926870.42
未分配收益29599099.7764220093.07125649829.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值56420905.45145261349.37372576700.02
基金单位发行总份额26821805.6881041256.30246926870.42
每份基金单位资产净值2.101.791.51
清算备付金151921.83609112.65356981.99
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计56996960.62149223164.48394208099.95
基金持有人权益合计56420905.45145261349.37372576700.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209436.50181422.1489749.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN7.653.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款134929.41949769.52337641.82
股票投资市值48171826.83106841153.39303203439.23
债券投资市值NaN230046.90810531.56
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元