会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7491998.66 | 7844786.09 | 41218444.25 |
保证金 | 337776.22 | 267240.31 | 845035.75 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1287.48 | 1722.09 | 6830.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 104966.69 | 528776.35 | NaN |
应收申购款 | 20376.31 | 182608.95 | 81653.27 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 54146080.89 | 56996960.62 | 149223164.48 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 66299.94 | 67021.47 | 303456.65 |
应付基金托管费 | 11049.99 | 11170.20 | 50576.10 |
应付交易清算款 | 1553354.47 | NaN | 2018532.84 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 145815.51 | 153497.59 | 458050.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2066938.94 | 576055.17 | 3961815.11 |
基金单位总额 | 23439480.82 | 26821805.68 | 81041256.30 |
未分配收益 | 28639661.13 | 29599099.77 | 64220093.07 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 52079141.95 | 56420905.45 | 145261349.37 |
基金单位发行总份额 | 23439480.82 | 26821805.68 | 81041256.30 |
每份基金单位资产净值 | 2.22 | 2.10 | 1.79 |
清算备付金 | 292739.85 | 151921.83 | 609112.65 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 54146080.89 | 56996960.62 | 149223164.48 |
基金持有人权益合计 | 52079141.95 | 56420905.45 | 145261349.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180270.73 | 209436.50 | 181422.14 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 7.65 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 110148.30 | 134929.41 | 949769.52 |
股票投资市值 | 46189675.53 | 48171826.83 | 106841153.39 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 230046.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |