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创金合信沪深300指数C(002315)

创金合信沪深300指数C(002315)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15229300.7119418263.7120636408.07
保证金9810654.579937276.8215042558.54
应收股利NaN2400.00NaN
应收利息245116.63319794.68479530.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2941533.58238314.121304783.54
应收申购款685044.97991900.241783555.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值450498504.30587553394.57748657261.06
应付基金管理费及业绩报酬303453.62375104.86467889.72
应付基金托管费37931.7046888.1358486.21
应付交易清算款2775605.333566979.69NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金618659.12505717.17600635.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN830.97NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4371305.3310260960.514166139.13
基金单位总额272107326.52332315819.26447938191.21
未分配收益174019872.45244976614.80296552930.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值446127198.97577292434.06744491121.93
基金单位发行总份额272107326.52332315819.26447938191.21
每份基金单位资产净值1.641.741.66
清算备付金8127383.749228623.6312750488.53
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计450498504.30587553394.57748657261.06
基金持有人权益合计446127198.97577292434.06744491121.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债203270.46123396.47216443.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9112.69326.981.03
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款399673.881513791.452788489.04
股票投资市值409257351.64541459817.94679775390.60
债券投资市值12329502.2015180000.0029635034.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元