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泰达宏利新思路B(002314)

泰达宏利新思路B(002314)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1911532.695233358.8435141884.24
保证金2027583.04399681.09416250.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1314879.813418682.877387273.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7904752.9925254328.65244624.42
应收申购款120.84159.79955.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值264606895.76402502553.26708470136.57
应付基金管理费及业绩报酬138577.87217656.63373758.75
应付基金托管费57740.7890690.27155732.81
应付交易清算款NaNNaN29467909.34
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金252810.92259403.31198031.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额671945.0422249175.9530440221.01
基金单位总额156603352.62230771474.45426480682.10
未分配收益107331598.10149481902.86251549233.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值263934950.72380253377.31678029915.56
基金单位发行总份额156603352.62230771474.45426480682.10
每份基金单位资产净值1.681.651.59
清算备付金2007425.04344083.32375417.96
买入返售证券45000000.00NaN30000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计264606895.76402502553.26708470136.57
基金持有人权益合计263934950.72380253377.31678029915.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189011.1398115.88183016.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN3362.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款11114.7321577710.2515193.42
股票投资市值128359800.89128697256.45172468305.86
债券投资市值78088225.50239499085.57462810842.53
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元