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银华多元视野混合(002307)

银华多元视野混合(002307)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款59737175.2834893625.428917100.55
保证金2599978.773148023.651035116.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息616227.82683950.89371463.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7685628.21NaN2010315.07
应收申购款1321973.7014103476.54841240.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值547346257.61690120016.75240135652.64
应付基金管理费及业绩报酬662017.60778384.25244741.25
应付基金托管费110336.26129730.6940790.21
应付交易清算款NaN14522600.294768718.08
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1217754.081490371.30602626.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6364554.8621496136.606637798.13
基金单位总额172672855.54237924201.85113748103.56
未分配收益368308847.21430699678.30119749750.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值540981702.75668623880.15233497854.51
基金单位发行总份额172672855.54237924201.85113748103.56
每份基金单位资产净值3.132.812.05
清算备付金2195856.592848283.89876864.26
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计547346257.61690120016.75240135652.64
基金持有人权益合计540981702.75668623880.15233497854.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93356.06174912.8666568.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN5.910.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4281090.864400131.30914352.92
股票投资市值445742273.83601568509.75214350879.33
债券投资市值29643000.0035722430.5012609537.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元