会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 181964.93 | 540786.55 | 889025.98 |
| 保证金 | 165349.78 | 437435.55 | 1502179.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 778062.18 | 505096.48 | 2238387.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 452.71 | NaN | 966662.19 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42212516.78 | 53473377.36 | 108228494.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24955.98 | 39398.96 | 61333.61 |
| 应付基金托管费 | 3565.13 | 5628.40 | 8761.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | 503.50 | 1307859.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11528.32 | 22045.09 | 39692.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -167.84 | -1964.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 185095.96 | 939354.05 | 5060682.60 |
| 基金单位总额 | 41308415.56 | 51311054.39 | 99070382.65 |
| 未分配收益 | 719005.26 | 1222968.92 | 4097429.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42027420.82 | 52534023.31 | 103167812.25 |
| 基金单位发行总份额 | 41308415.56 | 51311054.39 | 99070382.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.04 |
| 清算备付金 | 154683.25 | 420771.64 | 1479806.81 |
| 买入返售证券 | 4300000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42212516.78 | 53473377.36 | 108228494.85 |
| 基金持有人权益合计 | 42027420.82 | 52534023.31 | 103167812.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 145000.00 | 71904.06 | 145000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 36.43 | 41.88 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10.10 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2476317.18 | 6617158.78 | 13922240.12 |
| 债券投资市值 | 34310370.00 | 45372900.00 | 88710000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
