会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 205055057.33 | 36302761.64 | 3215159.43 |
保证金 | 12042833.41 | 1002185.12 | 342730.69 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 28649.23 | 3456.46 | -1206.26 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 19852760.78 | 34858.97 | 5511782.05 |
应收申购款 | 6706634.02 | 27911495.27 | 2187.14 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3331061972.01 | 417798388.81 | 62108949.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4157645.00 | 346420.54 | 75724.85 |
应付基金托管费 | 692940.83 | 57736.78 | 12620.81 |
应付交易清算款 | 15143703.70 | 16447566.78 | 539233.85 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7976941.08 | 702598.28 | 89692.80 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 49612252.83 | 26785064.06 | 1053899.87 |
基金单位总额 | 1250934428.99 | 184320290.62 | 42123961.18 |
未分配收益 | 2030515290.19 | 206693034.13 | 18931088.44 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3281449719.18 | 391013324.75 | 61055049.62 |
基金单位发行总份额 | 1250934428.99 | 184320290.62 | 42123961.18 |
每份基金单位资产净值 | 2.62 | 2.12 | 1.45 |
清算备付金 | 10368078.37 | 963968.29 | 311535.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3331061972.01 | 417798388.81 | 62108949.49 |
基金持有人权益合计 | 3281449719.18 | 391013324.75 | 61055049.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 159589.26 | 188652.74 | 169002.88 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 21431329.05 | 9042088.94 | 167624.68 |
股票投资市值 | 3087376037.24 | 352543631.35 | 53038296.44 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |