会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5211531.63 | 6255462.27 | 8469519.34 |
| 保证金 | 264711.66 | 1638571.32 | 210984.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 195476.91 | 264709.71 | 162104.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3312992.52 | 2999052.72 | 176.66 |
| 应收申购款 | 7815.30 | 7307.92 | 141468.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 186246268.30 | 198271580.11 | 209180226.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 239482.45 | 233673.04 | 245412.75 |
| 应付基金托管费 | 39913.74 | 38945.51 | 40902.13 |
| 应付交易清算款 | 125293.21 | 471791.90 | 1613764.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 158729.34 | 96910.98 | 95247.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 723418.74 | 1628497.42 | 3680671.28 |
| 基金单位总额 | 78619255.09 | 77758695.17 | 89391709.50 |
| 未分配收益 | 106903594.47 | 118884387.52 | 116107845.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 185522849.56 | 196643082.69 | 205499555.33 |
| 基金单位发行总份额 | 78619255.09 | 77758695.17 | 89391709.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.36 | 2.53 | 2.30 |
| 清算备付金 | 223490.23 | 1592792.69 | 160616.34 |
| 买入返售证券 | NaN | 17000000.00 | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 186246268.30 | 198271580.11 | 209180226.61 |
| 基金持有人权益合计 | 185522849.56 | 196643082.69 | 205499555.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 84540.75 | 165006.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 702635.24 | 1520339.17 |
| 股票投资市值 | 166747390.28 | 158742679.07 | 181838692.22 |
| 债券投资市值 | 10506350.00 | 11363797.10 | 10357281.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
