会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10404265.06 | 7401362.93 | 5207816.26 |
| 保证金 | 232027.03 | 611660.99 | 174232.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2126.45 | 785.39 | 761.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4389003.39 | 2909563.14 | NaN |
| 应收申购款 | 57078.40 | 41780.24 | 35978.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 108648075.84 | 57675593.82 | 91532971.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 110452.04 | 70980.51 | 107969.68 |
| 应付基金托管费 | 18408.69 | 11830.08 | 17994.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 197933.95 | 271249.90 | 205755.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 494736.82 | 920428.90 | 1346952.08 |
| 基金单位总额 | 47717462.44 | 27264476.43 | 46180262.71 |
| 未分配收益 | 60435876.58 | 29490688.49 | 44005756.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 108153339.02 | 56755164.92 | 90186019.25 |
| 基金单位发行总份额 | 47717462.44 | 27264476.43 | 46180262.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.27 | 2.08 | 1.95 |
| 清算备付金 | 182293.59 | 544123.11 | 107015.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 108648075.84 | 57675593.82 | 91532971.33 |
| 基金持有人权益合计 | 108153339.02 | 56755164.92 | 90186019.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140017.54 | 69834.49 | 141384.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 27924.60 | 496533.92 | 873847.43 |
| 股票投资市值 | 93563575.51 | 46710441.13 | 86114182.49 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
