会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 443805.87 | 78072.35 | 34688.65 |
| 保证金 | 2499368.79 | 2390113.36 | 2343646.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2772605.86 | 534518.18 | 761631.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 970571.51 | 156475.47 | 127552.04 |
| 应收申购款 | 200700.44 | 4714.22 | 1768.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 383612477.34 | 102083524.30 | 165480346.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 186611.99 | 44571.62 | 81965.97 |
| 应付基金托管费 | 53317.73 | 12734.74 | 23418.85 |
| 应付交易清算款 | 1314171.62 | 103412.05 | 84441.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 76669.21 | 27136.66 | 23150.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -22071.37 | NaN | -8474.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 51921165.40 | 24114622.95 | 25550634.55 |
| 基金单位总额 | 241732507.28 | 55306175.11 | 103086944.96 |
| 未分配收益 | 89958804.66 | 22662726.24 | 36842767.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 331691311.94 | 77968901.35 | 139929712.05 |
| 基金单位发行总份额 | 241732507.28 | 55306175.11 | 103086944.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.41 | 1.36 |
| 清算备付金 | 2477524.29 | 2375964.65 | 2331536.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 383612477.34 | 102083524.30 | 165480346.60 |
| 基金持有人权益合计 | 331691311.94 | 77968901.35 | 139929712.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179037.96 | 93314.98 | 129011.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9771.24 | 1001.49 | 2383.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 123657.02 | 32451.41 | 14736.83 |
| 股票投资市值 | 63847864.20 | 15556700.00 | 27958658.00 |
| 债券投资市值 | 312877560.67 | 83362930.72 | 134252401.37 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
