会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5275395.28 | 5264006.43 | 8144546.09 |
| 保证金 | 5886453.94 | 4791644.68 | 3411669.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8760777.37 | 5751378.86 | 7712301.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1131385.90 | 22825234.23 | 1415952.93 |
| 应收申购款 | 34872.63 | 19377.26 | 60744.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 753095440.79 | 644663049.54 | 742906475.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 329159.60 | 316911.89 | 362023.53 |
| 应付基金托管费 | 54859.93 | 52818.66 | 60337.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 912282.42 | 287509.81 | 224846.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1509352.41 | 23386998.85 | 1049870.41 |
| 基金单位总额 | 674332141.28 | 548013251.30 | 678552559.33 |
| 未分配收益 | 77253947.10 | 73262799.39 | 63304045.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 751586088.38 | 621276050.69 | 741856605.30 |
| 基金单位发行总份额 | 674332141.28 | 548013251.30 | 678552559.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.13 | 1.09 |
| 清算备付金 | 5697619.44 | 4681391.81 | 3314828.39 |
| 买入返售证券 | 95000000.00 | 10500000.00 | 70000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 753095440.79 | 644663049.54 | 742906475.71 |
| 基金持有人权益合计 | 751586088.38 | 621276050.69 | 741856605.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49113.05 | 88343.18 | 169000.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14072.74 | 17506.60 | 21859.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 126757.32 | 22603822.21 | 185920.12 |
| 股票投资市值 | 153858555.67 | 134141942.38 | 172008261.81 |
| 债券投资市值 | 483148000.00 | 461369465.70 | 480153000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
