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大成国企改革混合(002258)

大成国企改革混合(002258)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款129726213.919070530.216148601.30
保证金3722783.99345126.5514927.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14773.18908.82628.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款52896.14NaN169563.18
应收申购款26494699.739030334.4054903.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1599809296.57107792079.1354848898.37
应付基金管理费及业绩报酬1737518.80102987.1466441.99
应付基金托管费289586.4717164.5411073.66
应付交易清算款15215891.052103699.47NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2142397.24216434.2315447.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额25284678.513140337.98278361.75
基金单位总额415232197.9941784787.6628023723.05
未分配收益1159292420.0762866953.4926546813.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1574524618.06104651741.1554570536.62
基金单位发行总份额415232197.9941784787.6628023723.05
每份基金单位资产净值3.792.501.95
清算备付金3087242.30324012.32NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1599809296.57107792079.1354848898.37
基金持有人权益合计1574524618.06104651741.1554570536.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债150121.57179572.90160045.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5749163.38520479.7025353.17
股票投资市值1439797929.6289311179.1548439797.75
债券投资市值NaN34000.0020475.98
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元