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融通成长30混合(002252)

融通成长30混合(002252)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19940102.9010500354.9920787573.93
保证金1003721.76481582.93298253.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1972.921206.162269.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN513701.90
应收申购款62617.2910198.4966570.21
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值144896627.39167820892.02348308702.35
应付基金管理费及业绩报酬173911.00200117.41444219.24
应付基金托管费28985.1633352.9074036.52
应付交易清算款5239324.63NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金633777.57178123.85278365.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6552026.84762510.491129365.09
基金单位总额59415238.3772696595.73154952288.03
未分配收益78929362.1894361785.80192227049.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值138344600.55167058381.53347179337.26
基金单位发行总份额59415238.3772696595.73154952288.03
每份基金单位资产净值2.332.302.24
清算备付金822138.35382390.12199922.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计144896627.39167820892.02348308702.35
基金持有人权益合计138344600.55167058381.53347179337.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165532.9884788.31164582.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.03
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款310400.99266128.02168161.52
股票投资市值123888212.52156805949.59326640333.71
债券投资市值NaN21599.86NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元