会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 19940102.90 | 10500354.99 | 20787573.93 |
保证金 | 1003721.76 | 481582.93 | 298253.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1972.92 | 1206.16 | 2269.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 513701.90 |
应收申购款 | 62617.29 | 10198.49 | 66570.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 144896627.39 | 167820892.02 | 348308702.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 173911.00 | 200117.41 | 444219.24 |
应付基金托管费 | 28985.16 | 33352.90 | 74036.52 |
应付交易清算款 | 5239324.63 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 633777.57 | 178123.85 | 278365.08 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6552026.84 | 762510.49 | 1129365.09 |
基金单位总额 | 59415238.37 | 72696595.73 | 154952288.03 |
未分配收益 | 78929362.18 | 94361785.80 | 192227049.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 138344600.55 | 167058381.53 | 347179337.26 |
基金单位发行总份额 | 59415238.37 | 72696595.73 | 154952288.03 |
每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.30 | 2.24 |
清算备付金 | 822138.35 | 382390.12 | 199922.69 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 144896627.39 | 167820892.02 | 348308702.35 |
基金持有人权益合计 | 138344600.55 | 167058381.53 | 347179337.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165532.98 | 84788.31 | 164582.70 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 310400.99 | 266128.02 | 168161.52 |
股票投资市值 | 123888212.52 | 156805949.59 | 326640333.71 |
债券投资市值 | NaN | 21599.86 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |