会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4543878.99 | 4978368.56 | 6975086.45 |
| 保证金 | 65492.65 | 208154.44 | 339541.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 969.36 | 972.53 | 1333.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3650537.11 | 22433.81 | 5598386.28 |
| 应收申购款 | 190500.68 | 217036.87 | 219603.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75962027.51 | 72142614.61 | 96900018.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 90105.91 | 89361.06 | 111000.32 |
| 应付基金托管费 | 15017.63 | 14893.52 | 18500.07 |
| 应付交易清算款 | 2374925.73 | NaN | 5584877.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48619.90 | 101154.89 | 134264.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3284820.43 | 1447867.07 | 6821572.47 |
| 基金单位总额 | 37943039.94 | 42699878.70 | 54349367.29 |
| 未分配收益 | 34734167.14 | 27994868.84 | 35729079.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72677207.08 | 70694747.54 | 90078446.36 |
| 基金单位发行总份额 | 37943039.94 | 42699878.70 | 54349367.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.92 | 1.66 | 1.66 |
| 清算备付金 | 53119.36 | 184282.26 | 296241.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75962027.51 | 72142614.61 | 96900018.83 |
| 基金持有人权益合计 | 72677207.08 | 70694747.54 | 90078446.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130525.50 | 93127.55 | 135639.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.91 | 2.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 625625.76 | 1149329.14 | 837288.94 |
| 股票投资市值 | 67510648.72 | 66647648.40 | 83512228.84 |
| 债券投资市值 | NaN | 68000.00 | 253838.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
