会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3026893.40 | 145207406.23 | 71288927.17 |
| 保证金 | 367.36 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 646911.00 | 1257920.70 | 815096.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 50.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 103541161.90 | 403437215.03 | 432259236.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 49555.86 | 128715.34 | 116663.12 |
| 应付基金托管费 | 8872.09 | 19502.29 | 17676.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7825.87 | 8719.66 | 10199.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 442568.66 | 1338570.81 | 1391559.28 |
| 基金单位总额 | 103098593.24 | 402098644.22 | 430867677.49 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 103098593.24 | 402098644.22 | 430867677.49 |
| 基金单位发行总份额 | 2117223.87 | 2890312.84 | 430867677.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 19499269.25 | 34600291.90 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 103541161.90 | 403437215.03 | 432259236.77 |
| 基金持有人权益合计 | 103098593.24 | 402098644.22 | 430867677.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 273546.16 | 519000.00 | 638439.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 99866990.14 | 237472568.85 | 325554920.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
