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中邮绝对收益策略混合(002224)

中邮绝对收益策略混合(002224)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6606581.0859077125.0053676668.82
保证金56498579.68123970218.51308525985.39
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14017.14283598.09433804.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款384810.1244659202.58NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值295679028.19796056429.671016660767.02
应付基金管理费及业绩报酬379910.29713649.80746653.74
应付基金托管费94977.60178412.47186663.42
应付交易清算款1277899.37NaN23386289.83
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金997136.571327745.471472257.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3069923.832428903.6826291864.31
基金单位总额272272252.39745953639.35939870419.98
未分配收益20336851.9747673886.6450498482.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值292609104.36793627525.99990368902.71
基金单位发行总份额272272252.39745953639.35939870419.98
每份基金单位资产净值1.081.061.05
清算备付金29439701.5365573159.22242582400.53
买入返售证券NaN60000000.0020000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计295679028.19796056429.671016660767.02
基金持有人权益合计292609104.36793627525.99990368902.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债320000.00209095.94500000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值232175040.17496520285.49616036908.55
债券投资市值NaN11546000.0017987400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元