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嘉实新趋势混合(002222)

嘉实新趋势混合(002222)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2696940.64989243.40713107.84
保证金3056189.963326194.873935929.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11003925.128833222.7710096005.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7265299.2136602220.54297126.37
应收申购款41055.85270445.9212576.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值860168337.03936155250.97896377408.18
应付基金管理费及业绩报酬341787.67357039.49346407.91
应付基金托管费113929.21119013.17115469.32
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金115664.8163427.34123244.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息55777.1143854.30133378.14
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额198536420.25240381390.76228195008.88
基金单位总额416560320.83449233966.87448633947.39
未分配收益245071595.95246539893.34219548451.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值661631916.78695773860.21668182399.30
基金单位发行总份额416560320.83449233966.87448633947.39
每份基金单位资产净值1.591.551.49
清算备付金3014477.953265371.313862870.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计860168337.03936155250.97896377408.18
基金持有人权益合计661631916.78695773860.21668182399.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债184238.9990220.87180285.75
收益分配NaNNaNNaN
未交税金37919.3129823.3136769.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款147753.7131573768.40178583.63
股票投资市值132114786.70153440120.25194177550.43
债券投资市值703990139.55732693803.22687145112.02
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元