会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2696940.64 | 989243.40 | 713107.84 |
保证金 | 3056189.96 | 3326194.87 | 3935929.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11003925.12 | 8833222.77 | 10096005.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7265299.21 | 36602220.54 | 297126.37 |
应收申购款 | 41055.85 | 270445.92 | 12576.06 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 860168337.03 | 936155250.97 | 896377408.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 341787.67 | 357039.49 | 346407.91 |
应付基金托管费 | 113929.21 | 119013.17 | 115469.32 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 115664.81 | 63427.34 | 123244.39 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 55777.11 | 43854.30 | 133378.14 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 198536420.25 | 240381390.76 | 228195008.88 |
基金单位总额 | 416560320.83 | 449233966.87 | 448633947.39 |
未分配收益 | 245071595.95 | 246539893.34 | 219548451.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 661631916.78 | 695773860.21 | 668182399.30 |
基金单位发行总份额 | 416560320.83 | 449233966.87 | 448633947.39 |
每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.55 | 1.49 |
清算备付金 | 3014477.95 | 3265371.31 | 3862870.69 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 860168337.03 | 936155250.97 | 896377408.18 |
基金持有人权益合计 | 661631916.78 | 695773860.21 | 668182399.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184238.99 | 90220.87 | 180285.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 37919.31 | 29823.31 | 36769.87 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 147753.71 | 31573768.40 | 178583.63 |
股票投资市值 | 132114786.70 | 153440120.25 | 194177550.43 |
债券投资市值 | 703990139.55 | 732693803.22 | 687145112.02 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |