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创金合信量化多因子A(002210)

创金合信量化多因子A(002210)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6864950.2320901586.625212462.41
保证金3400757.6371075592.4563053610.89
应收股利NaNNaN0.00
应收利息575858.131075889.191050393.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9821995.7613292619.666175863.41
应收申购款314490.5060367.63128042.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值343669935.75670236521.56640967417.33
应付基金管理费及业绩报酬451748.01947480.12831922.37
应付基金托管费75291.34157913.36138653.73
应付交易清算款2660860.8013781129.097028069.21
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金330398.412623361.861723375.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-1396.82
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7117046.4034415983.1515940771.07
基金单位总额243319372.08588426165.23711331486.96
未分配收益93233517.2747394373.18-86304840.70
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值336552889.35635820538.41625026646.26
基金单位发行总份额243319372.08588426165.23711331486.96
每份基金单位资产净值1.381.081.25
清算备付金3302521.9862040945.9853448379.70
买入返售证券NaNNaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计343669935.75670236521.56640967417.33
基金持有人权益合计336552889.35635820538.41625026646.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债218651.91142106.56209048.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.313.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3378004.3316685930.95503942.68
股票投资市值304702940.50529975786.01533932360.36
债券投资市值17988943.0033854680.0031414684.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元