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金鹰中证技术领先C(002196)

金鹰中证技术领先C(002196)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2845601.26845357.7888263484.56
保证金1022897.85404874.3458041.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7781380.869109846.776452879.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2977381.96870524.05NaN
应收申购款5927.919309.4930006558.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值764857103.53733894953.73884235907.43
应付基金管理费及业绩报酬453769.35466758.79398812.20
应付基金托管费56721.1758344.8649851.56
应付交易清算款NaN31799.0788088757.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金264838.5784051.6124852.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1211993.91971751.87111406018.26
基金单位总额735442032.40638202132.55685320933.36
未分配收益28203077.2294721069.3187508955.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值763645109.62732923201.86772829889.17
基金单位发行总份额849888168.94853726336.79936722315.62
每份基金单位资产净值0.910.870.84
清算备付金976230.95360252.12NaN
买入返售证券3900000.0010600000.0044850000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计764857103.53733894953.73884235907.43
基金持有人权益合计763645109.62732923201.86772829889.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债380008.15299355.67260028.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金643.79NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款30908.5421624.57174920.72
股票投资市值184991676.29174786168.40172935699.36
债券投资市值561332237.40537268872.90541669243.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元