会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4161482.85 | 825744793.22 | 1553847898.41 |
保证金 | 2681818.18 | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3150990.67 | 17708471.30 | 24445279.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 50820855.48 | NaN |
应收申购款 | 25828248.72 | 1386325796.72 | 10873951.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2029205970.01 | 7585783191.68 | 12037843437.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1365189.39 | 2493520.46 | 2694870.69 |
应付基金托管费 | 206846.87 | 377806.14 | 408313.72 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 137709.96 | 172477.68 | 183539.44 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 102323.40 | 82973.42 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1975540.82 | 730336378.53 | 1106632208.48 |
基金单位总额 | 2027230429.19 | 6855446813.15 | 10931211229.28 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2027230429.19 | 6855446813.15 | 10931211229.28 |
基金单位发行总份额 | 2027230429.19 | 6855446813.15 | 10931211229.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 2681818.18 | NaN | NaN |
买入返售证券 | 630332640.14 | 1396328534.50 | 4269288163.94 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2029205970.01 | 7585783191.68 | 12037843437.76 |
基金持有人权益合计 | 2027230429.19 | 6855446813.15 | 10931211229.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199000.00 | 103219.55 | 199000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 66794.60 | 75994.81 | 36465.78 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1363050789.45 | 3798854740.46 | 6044388144.52 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |