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中银机构现金管理(002195)

中银机构现金管理(002195)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4161482.85825744793.221553847898.41
保证金2681818.18NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3150990.6717708471.3024445279.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN50820855.48NaN
应收申购款25828248.721386325796.7210873951.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2029205970.017585783191.6812037843437.76
应付基金管理费及业绩报酬1365189.392493520.462694870.69
应付基金托管费206846.87377806.14408313.72
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金137709.96172477.68183539.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN102323.4082973.42
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1975540.82730336378.531106632208.48
基金单位总额2027230429.196855446813.1510931211229.28
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2027230429.196855446813.1510931211229.28
基金单位发行总份额2027230429.196855446813.1510931211229.28
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金2681818.18NaNNaN
买入返售证券630332640.141396328534.504269288163.94
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2029205970.017585783191.6812037843437.76
基金持有人权益合计2027230429.196855446813.1510931211229.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199000.00103219.55199000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金66794.6075994.8136465.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1363050789.453798854740.466044388144.52
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元