会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21462809.56 | 755594.44 | 19784191.90 |
| 保证金 | 35801.65 | 7588.65 | 264120.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4398703.02 | 5915172.05 | 5110855.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 292203.93 | 255816.50 | 252606.93 |
| 应收申购款 | 65857.63 | 123570.55 | 1943.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 427139605.13 | 609086865.38 | 610558581.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 251495.44 | 359637.15 | 355563.02 |
| 应付基金托管费 | 89819.81 | 128441.84 | 126986.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 15000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27417.62 | 113887.01 | 24386.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1197115.45 | 1093791.62 | 16394212.85 |
| 基金单位总额 | 256536640.48 | 371754463.95 | 377176512.35 |
| 未分配收益 | 169405849.20 | 236238609.81 | 216987856.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 425942489.68 | 607993073.76 | 594164368.39 |
| 基金单位发行总份额 | 256536640.48 | 371754463.95 | 377176512.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.64 | 1.58 |
| 清算备付金 | 22728.62 | NaN | 240898.85 |
| 买入返售证券 | NaN | 14060141.09 | 15000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 427139605.13 | 609086865.38 | 610558581.24 |
| 基金持有人权益合计 | 425942489.68 | 607993073.76 | 594164368.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 334057.80 | 245788.33 | 334006.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19843.78 | 38468.93 | 25946.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 399102.00 | 133390.91 | 450632.70 |
| 股票投资市值 | 126615629.34 | 172509882.10 | 160272862.07 |
| 债券投资市值 | 274268600.00 | 415459100.00 | 409872000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
