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农银汇理新能源混合(002190)

农银汇理新能源混合(002190)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2500142105.825135663834.6826318339.80
保证金6347637.6412832670.83505449.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息220411.95240938.082042.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11816607.12NaN273093.03
应收申购款320484888.47282090824.238049957.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20478483182.5616140604274.88241664823.00
应付基金管理费及业绩报酬21298799.6810324122.19272733.64
应付基金托管费3549799.951720687.0445455.59
应付交易清算款27458011.71366699880.99NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5309994.486681763.86154813.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额577179956.98827001841.2118273257.49
基金单位总额5750818293.345490677689.15153668330.06
未分配收益14150484932.249822924744.5269723235.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值19901303225.5815313602433.67223391565.51
基金单位发行总份额5750818293.345490677689.15153668330.06
每份基金单位资产净值3.462.791.45
清算备付金4092188.4311896130.64443441.89
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20478483182.5616140604274.88241664823.00
基金持有人权益合计19901303225.5815313602433.67223391565.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债812885.83510361.57100088.54
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN8.803.20
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款518750465.33441065016.7617700163.37
股票投资市值17639471531.5610709776007.06206515939.62
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元