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农银汇理新能源混合(002190)

农银汇理新能源混合(002190)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款26318339.8014067348.8718159637.02
保证金505449.96212290.61332040.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2042.693141.833813.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款273093.032643878.51426.74
应收申购款8049957.9015405.3310029.14
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值241664823.0060843314.7359408558.25
应付基金管理费及业绩报酬272733.6473017.9276757.49
应付基金托管费45455.5912169.6512792.96
应付交易清算款NaNNaN302283.82
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金154813.15132638.73100982.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额18273257.49373767.19704038.80
基金单位总额153668330.0672040554.1574669470.53
未分配收益69723235.45-11571006.61-15964951.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值223391565.5160469547.5458704519.45
基金单位发行总份额153668330.0672040554.1574669470.53
每份基金单位资产净值1.450.841.20
清算备付金443441.89167640.63282012.09
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计241664823.0060843314.7359408558.25
基金持有人权益合计223391565.5160469547.5458704519.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债100088.5470471.56150147.64
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.201.681.73
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款17700163.3785467.6561072.51
股票投资市值206515939.6243719858.7840759489.47
债券投资市值NaN181390.80143121.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元