会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 456897.58 | 1230401.67 | 110764494.19 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 768291.77 | 1105865.70 | 1865534.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 450.00 | 500.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 466746737.66 | 353778892.37 | 455528793.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91936.39 | 72312.10 | 94935.06 |
| 应付基金托管费 | 29419.66 | 23139.89 | 30379.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15546.85 | 16798.08 | 16538.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 267671.92 | 237491.92 | 377564.08 |
| 基金单位总额 | 466479065.74 | 353541400.45 | 455151229.78 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 466479065.74 | 353541400.45 | 455151229.78 |
| 基金单位发行总份额 | 466479065.74 | 353541400.45 | 6811354.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 138920459.38 | 89980414.97 | 169941534.91 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 466746737.66 | 353778892.37 | 455528793.86 |
| 基金持有人权益合计 | 466479065.74 | 353541400.45 | 455151229.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 95524.62 | 94823.67 | 163000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2579.21 | 919.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 326600638.93 | 261461710.03 | 172957230.29 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
