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广发天天红货币B(002183)

广发天天红货币B(002183)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款31182699094.6524660571537.4112201472495.54
保证金1632806596.398889444.4417993809.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息238199389.32249182834.2969948566.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1551175546.27NaNNaN
应收申购款852680871.96328084643.09308400485.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值80274968884.0981300542778.9042700365893.19
应付基金管理费及业绩报酬17719254.0417903775.997689708.84
应付基金托管费3281343.343315514.071424020.13
应付交易清算款1600000000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金751620.71554672.73346518.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1808419.512525846.40598006.83
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13311862831.8310729715756.284248343696.50
基金单位总额66963106052.2670570827022.6238452022196.69
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值66963106052.2670570827022.6238452022196.69
基金单位发行总份额66963106052.2670570827022.6238452022196.69
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金1632806596.398889444.4417993809.52
买入返售证券13111124566.684094192301.276455872024.56
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计80274968884.0981300542778.9042700365893.19
基金持有人权益合计66963106052.2670570827022.6238452022196.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债203000.00105203.3119068375.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金145453.3282542.8339297.06
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值31706282818.8251959622018.4023646678511.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元