会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1788419.98 | 2051083.82 | 2164076.89 |
保证金 | 98894.37 | 317021.99 | 181489.42 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -168.95 | 982.49 | 953.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 401657.24 | 500591.37 | 500346.03 |
应收申购款 | NaN | 11982.02 | 1997.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 27939801.08 | 29588937.09 | 35398672.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 34834.07 | 36838.44 | 44560.60 |
应付基金托管费 | 5805.69 | 6139.73 | 7426.76 |
应付交易清算款 | 99096.53 | 28382.50 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10387.64 | 10099.59 | 11534.19 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 375560.12 | 118359.23 | 199575.59 |
基金单位总额 | 32607743.54 | 35607415.86 | 40965599.34 |
未分配收益 | -5043502.58 | -6136838.00 | -5766502.43 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 27564240.96 | 29470577.86 | 35199096.91 |
基金单位发行总份额 | 32607743.54 | 35607415.86 | 40965599.34 |
每份基金单位资产净值 | 0.84 | 0.83 | 0.86 |
清算备付金 | 95603.80 | 313536.20 | 166502.66 |
买入返售证券 | 1500000.00 | 4500000.00 | 3000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 27939801.08 | 29588937.09 | 35398672.50 |
基金持有人权益合计 | 27564240.96 | 29470577.86 | 35199096.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 44734.78 | 35651.05 | 93735.14 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 117.17 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 180584.24 | 1247.92 | 42318.90 |
股票投资市值 | 24150998.44 | 22207275.40 | 29549809.52 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |