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东兴蓝海财富混合(002182)

东兴蓝海财富混合(002182)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1788419.982051083.822164076.89
保证金98894.37317021.99181489.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息-168.95982.49953.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款401657.24500591.37500346.03
应收申购款NaN11982.021997.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值27939801.0829588937.0935398672.50
应付基金管理费及业绩报酬34834.0736838.4444560.60
应付基金托管费5805.696139.737426.76
应付交易清算款99096.5328382.50NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10387.6410099.5911534.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额375560.12118359.23199575.59
基金单位总额32607743.5435607415.8640965599.34
未分配收益-5043502.58-6136838.00-5766502.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值27564240.9629470577.8635199096.91
基金单位发行总份额32607743.5435607415.8640965599.34
每份基金单位资产净值0.840.830.86
清算备付金95603.80313536.20166502.66
买入返售证券1500000.004500000.003000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计27939801.0829588937.0935398672.50
基金持有人权益合计27564240.9629470577.8635199096.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债44734.7835651.0593735.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金117.17NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款180584.241247.9242318.90
股票投资市值24150998.4422207275.4029549809.52
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元