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东方互联网嘉混合(002174)

东方互联网嘉混合(002174)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14893013.1612408506.9528140235.83
保证金20272.95376866.114493361.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2925.852445.05778288.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款93827.86NaN2937130.84
应收申购款5073.8617256.0410778.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值171798221.20166743972.10210400187.86
应付基金管理费及业绩报酬173972.22160075.00191848.05
应付基金托管费28995.3826679.1631974.66
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金42901.7694138.08196599.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-9665.75
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额466714.51447847.8928639917.97
基金单位总额145439839.16141802366.09179101526.30
未分配收益25891667.5324493758.122658743.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值171331506.69166296124.21181760269.89
基金单位发行总份额145439839.16141802366.09179101526.30
每份基金单位资产净值1.181.171.01
清算备付金11247.10212239.474434074.80
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计171798221.20166743972.10210400187.86
基金持有人权益合计171331506.69166296124.21181760269.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债214507.94133864.37174544.27
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.04
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6337.2133091.2854616.74
股票投资市值156783107.52153938897.95138934891.41
债券投资市值NaNNaN35105500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元