会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14893013.16 | 12408506.95 | 28140235.83 |
保证金 | 20272.95 | 376866.11 | 4493361.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2925.85 | 2445.05 | 778288.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 93827.86 | NaN | 2937130.84 |
应收申购款 | 5073.86 | 17256.04 | 10778.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 171798221.20 | 166743972.10 | 210400187.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 173972.22 | 160075.00 | 191848.05 |
应付基金托管费 | 28995.38 | 26679.16 | 31974.66 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 42901.76 | 94138.08 | 196599.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | -9665.75 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 466714.51 | 447847.89 | 28639917.97 |
基金单位总额 | 145439839.16 | 141802366.09 | 179101526.30 |
未分配收益 | 25891667.53 | 24493758.12 | 2658743.59 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 171331506.69 | 166296124.21 | 181760269.89 |
基金单位发行总份额 | 145439839.16 | 141802366.09 | 179101526.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.17 | 1.01 |
清算备付金 | 11247.10 | 212239.47 | 4434074.80 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 171798221.20 | 166743972.10 | 210400187.86 |
基金持有人权益合计 | 171331506.69 | 166296124.21 | 181760269.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 214507.94 | 133864.37 | 174544.27 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6337.21 | 33091.28 | 54616.74 |
股票投资市值 | 156783107.52 | 153938897.95 | 138934891.41 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 35105500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |