会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7041071.58 | 3047927.88 | 14090867.44 |
保证金 | 418610.33 | 375310.04 | 475245.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5296367.30 | 4465492.61 | 8401026.02 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 9197512.00 | 3118793.08 | 735813.28 |
应收申购款 | 99.85 | 4193.70 | 39999998.50 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 432442148.76 | 476269023.44 | 694304688.36 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 182166.69 | 179893.33 | 281327.67 |
应付基金托管费 | 60722.22 | 59964.46 | 93775.89 |
应付交易清算款 | 12872157.38 | 2852946.38 | 10726375.82 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 265762.12 | 156750.92 | 111375.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 61585.55 | 111246.20 | 31951.80 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 78644136.48 | 116729830.57 | 101834677.73 |
基金单位总额 | 278700088.10 | 282904966.19 | 483758163.78 |
未分配收益 | 75097924.18 | 76634226.68 | 108711846.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 353798012.28 | 359539192.87 | 592470010.63 |
基金单位发行总份额 | 278700088.10 | 282904966.19 | 483758163.78 |
每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.26 | 1.22 |
清算备付金 | 361309.59 | 291443.28 | 267967.79 |
买入返售证券 | 24000000.00 | 64300000.00 | 30000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 432442148.76 | 476269023.44 | 694304688.36 |
基金持有人权益合计 | 353798012.28 | 359539192.87 | 592470010.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 69000.00 | 98262.64 | 189000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 21673.91 | 20499.05 | 33199.58 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5449.04 | 202519.08 | 348785.21 |
股票投资市值 | 108910839.40 | 134030828.50 | 172111583.00 |
债券投资市值 | 277577648.30 | 266926477.63 | 428490154.66 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |