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长安鑫益增强混合A(002146)

长安鑫益增强混合A(002146)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10912987.8120268664.6063466251.72
保证金6478586.1695421208.8094235.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21874207.8934198770.1027354464.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款8960703.847809937.405486944.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1259650000.001724850722.621464844068.60
应付基金管理费及业绩报酬1211435.401692508.501514881.54
应付基金托管费201905.92282084.75252480.24
应付交易清算款1628765.215987721.5225000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23457.1121469.62386705.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11561310.7349964896.9146003313.46
基金单位总额961389246.731315877940.241137548832.35
未分配收益286699442.54359007885.47281291922.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1248088689.271674885825.711418840755.14
基金单位发行总份额961389246.731315877940.241137548832.35
每份基金单位资产净值1.331.301.27
清算备付金6403382.9495413865.0713986.58
买入返售证券157800000.00276630405.32289872437.31
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1259650000.001724850722.621464844068.60
基金持有人权益合计1248088689.271674885825.711418840755.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债299715.59215845.88302215.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金113749.55123522.25201978.70
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7687428.4141069335.1217878421.07
股票投资市值3184600.00NaNNaN
债券投资市值1050438914.301290521736.401078569734.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元