会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12388214.97 | 6736789.38 | 7316006.56 |
| 保证金 | 1648818.00 | 639641.23 | 1153472.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1827.21 | 681.87 | 1262.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73028.28 | 16698.58 | NaN |
| 应收申购款 | 12215.07 | 13137.26 | 6240.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65388381.32 | 46961559.93 | 55741950.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 78090.17 | 55936.31 | 63702.34 |
| 应付基金托管费 | 13015.06 | 9322.72 | 10617.05 |
| 应付交易清算款 | 3400678.72 | NaN | 2646626.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 607538.55 | 200234.23 | 542308.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4385243.35 | 471075.37 | 3525897.73 |
| 基金单位总额 | 28781711.52 | 26914755.43 | 32587033.82 |
| 未分配收益 | 32221426.45 | 19575729.13 | 19629018.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 61003137.97 | 46490484.56 | 52216052.45 |
| 基金单位发行总份额 | 28781711.52 | 26914755.43 | 32587033.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.12 | 1.73 | 1.60 |
| 清算备付金 | 1598188.34 | 584791.21 | 1080292.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65388381.32 | 46961559.93 | 55741950.18 |
| 基金持有人权益合计 | 61003137.97 | 46490484.56 | 52216052.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 108440.64 | 41336.26 | 113339.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 177480.21 | 164245.85 | 149303.79 |
| 股票投资市值 | 51264277.79 | 39554611.61 | 47264968.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
