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华安新优选混合C(002144)

华安新优选混合C(002144)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款169192074.064130157.4917732403.29
保证金923719.26575608.811022099.67
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20978129.865287160.663041151.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN348939.6915818223.16
应收申购款108974395.60207813.30803144.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3770000316.07547410327.52734784597.47
应付基金管理费及业绩报酬1445071.00316127.67387756.67
应付基金托管费309658.0667741.6483090.73
应付交易清算款10312706.22NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1140088.52727811.58778026.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16318572.121495045.431657272.03
基金单位总额2754449379.73437783687.89655086064.62
未分配收益999232364.22108131594.2078041260.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3753681743.95545915282.09733127325.44
基金单位发行总份额2754449379.73437783687.89655086064.62
每份基金单位资产净值1.431.351.30
清算备付金848372.37467639.68956615.82
买入返售证券404001002.0020000130.0049956144.98
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3770000316.07547410327.52734784597.47
基金持有人权益合计3753681743.95545915282.09733127325.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190000.4094265.85180095.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金69971.3425597.1725718.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2700021.07238222.23197378.05
股票投资市值716276095.29120575017.57187054040.51
债券投资市值2349654900.00396285500.00459357390.08
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元