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泓德裕泰债券A(002138)

泓德裕泰债券A(002138)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款265225.45307073.46371772.05
保证金1117714.5427818577.724229960.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息107432753.25139316576.04145672916.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4978371.0132499.7625000000.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2946566047.753420637958.774238519550.84
应付基金管理费及业绩报酬968008.091063439.061283898.85
应付基金托管费314602.63345617.71417267.10
应付交易清算款NaNNaN7024592.04
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31301.343259.4922179.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-47660.7615618.25
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12641218.66274205014.74376011171.77
基金单位总额2466520353.952702783639.043148555348.01
未分配收益467404475.14443649304.99713953031.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2933924829.093146432944.033862508379.07
基金单位发行总份额2466520353.952702783639.043148555348.01
每份基金单位资产净值1.191.161.23
清算备付金1113828.7327801637.214167236.80
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2946566047.753420637958.774238519550.84
基金持有人权益合计2933924829.093146432944.033862508379.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104634.29218000.00111156.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金296089.45597510.77572195.64
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5017074.21121802.4518833531.58
股票投资市值39217910.6435008948.51NaN
债券投资市值2662943072.863086776283.283927901901.96
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元