会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 612305.23 | 265225.45 | 307073.46 |
| 保证金 | 3187819.75 | 1117714.54 | 27818577.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 63155220.76 | 107432753.25 | 139316576.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4978371.01 | 32499.76 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2715406180.96 | 2946566047.75 | 3420637958.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 921287.22 | 968008.09 | 1063439.06 |
| 应付基金托管费 | 299418.33 | 314602.63 | 345617.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 42995.42 | 31301.34 | 3259.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 425.27 | NaN | -47660.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7882667.81 | 12641218.66 | 274205014.74 |
| 基金单位总额 | 2196279167.54 | 2466520353.95 | 2702783639.04 |
| 未分配收益 | 511244345.61 | 467404475.14 | 443649304.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2707523513.15 | 2933924829.09 | 3146432944.03 |
| 基金单位发行总份额 | 2196279167.54 | 2466520353.95 | 2702783639.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.19 | 1.16 |
| 清算备付金 | 3176729.06 | 1113828.73 | 27801637.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2715406180.96 | 2946566047.75 | 3420637958.77 |
| 基金持有人权益合计 | 2707523513.15 | 2933924829.09 | 3146432944.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104634.29 | 218000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 380933.35 | 296089.45 | 597510.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18529.17 | 5017074.21 | 121802.45 |
| 股票投资市值 | 59370818.46 | 39217910.64 | 35008948.51 |
| 债券投资市值 | 2460679016.76 | 2662943072.86 | 3086776283.28 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
