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诺安利鑫保本混合(002137)

诺安利鑫保本混合(002137)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7835705.209250382.408921753.52
保证金589062.29762144.606073301.40
应收股利NaNNaNNaN
应收利息879.041947.593765622.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款453401.59735701.3049498524.88
应收申购款842691.9334766.6513791.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值82594915.38112201814.40134241305.51
应付基金管理费及业绩报酬102984.73132409.21175652.57
应付基金托管费17164.1422068.2129275.41
应付交易清算款NaN3671469.11459176.73
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金277816.08234706.36493596.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3568989.104664009.721198428.05
基金单位总额54276269.8992577426.57130504215.75
未分配收益24749656.3914960378.112538661.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值79025926.28107537804.68133042877.46
基金单位发行总份额54276269.8992577426.57130504215.75
每份基金单位资产净值1.461.161.02
清算备付金520834.44616362.435847890.42
买入返售证券NaN4800000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计82594915.38112201814.40134241305.51
基金持有人权益合计79025926.28107537804.68133042877.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债86403.2277024.9235016.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3084620.93526331.915710.31
股票投资市值72873175.3396616871.861036862.00
债券投资市值NaNNaN64931449.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元