会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2758651.23 | 5896896.87 | 2077285.46 |
| 保证金 | 743007.31 | 599342.68 | 934338.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6128450.65 | 5281757.54 | 5439807.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 380143.69 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 478104137.25 | 436079743.55 | 352252437.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 210946.25 | 184949.77 | 149915.86 |
| 应付基金托管费 | 52736.59 | 46237.43 | 37478.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 67832.41 | 41446.90 | 96115.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2223.62 | 52905.87 | 12545.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24936950.94 | 72137192.54 | 43069247.37 |
| 基金单位总额 | 315410398.58 | 267812706.64 | 243485501.21 |
| 未分配收益 | 137756787.73 | 96129844.37 | 65697688.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 453167186.31 | 363942551.01 | 309183189.95 |
| 基金单位发行总份额 | 315410398.58 | 267812706.64 | 243485501.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.36 | 1.27 |
| 清算备付金 | 735342.20 | 586925.20 | 878341.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 478104137.25 | 436079743.55 | 352252437.32 |
| 基金持有人权益合计 | 453167186.31 | 363942551.01 | 309183189.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 86573.86 | 165000.00 | 181837.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22278.56 | 32154.74 | 21488.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 94359.65 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 85142983.97 | 67182706.36 | 68710325.53 |
| 债券投资市值 | 382950900.40 | 357119040.10 | 275090680.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
