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广发鑫益混合(002133)

广发鑫益混合(002133)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35313218.4013284967.49618726597.03
保证金42654.89233992.733993243.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3400.012422.77109638.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款385787.55NaNNaN
应收申购款71851.4121081.42NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值240166488.02180991620.70900210410.85
应付基金管理费及业绩报酬168448.39148137.64742257.94
应付基金托管费33689.6829627.51148451.61
应付交易清算款21776000.0013084.56NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金85284.56104797.61533366.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22210557.15477659.361614345.12
基金单位总额144964751.87144760981.90866549305.34
未分配收益72991179.0035752979.4432046760.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值217955930.87180513961.34898596065.73
基金单位发行总份额144964751.87144760981.90866549305.34
每份基金单位资产净值1.501.251.04
清算备付金2695.44118200.553611797.42
买入返售证券21776000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计240166488.02180991620.70900210410.85
基金持有人权益合计217955930.87180513961.34898596065.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债85646.82182000.01190268.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.27NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款61487.7011.76NaN
股票投资市值182573575.76167312956.29277380932.62
债券投资市值NaN136200.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元