会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35313218.40 | 13284967.49 | 618726597.03 |
| 保证金 | 42654.89 | 233992.73 | 3993243.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3400.01 | 2422.77 | 109638.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 385787.55 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 71851.41 | 21081.42 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 240166488.02 | 180991620.70 | 900210410.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 168448.39 | 148137.64 | 742257.94 |
| 应付基金托管费 | 33689.68 | 29627.51 | 148451.61 |
| 应付交易清算款 | 21776000.00 | 13084.56 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 85284.56 | 104797.61 | 533366.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22210557.15 | 477659.36 | 1614345.12 |
| 基金单位总额 | 144964751.87 | 144760981.90 | 866549305.34 |
| 未分配收益 | 72991179.00 | 35752979.44 | 32046760.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 217955930.87 | 180513961.34 | 898596065.73 |
| 基金单位发行总份额 | 144964751.87 | 144760981.90 | 866549305.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.25 | 1.04 |
| 清算备付金 | 2695.44 | 118200.55 | 3611797.42 |
| 买入返售证券 | 21776000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 240166488.02 | 180991620.70 | 900210410.85 |
| 基金持有人权益合计 | 217955930.87 | 180513961.34 | 898596065.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 85646.82 | 182000.01 | 190268.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.27 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 61487.70 | 11.76 | NaN |
| 股票投资市值 | 182573575.76 | 167312956.29 | 277380932.62 |
| 债券投资市值 | NaN | 136200.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
