会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8191193.57 | 31307038.86 | 14657447.09 |
保证金 | 283235.56 | 315246.19 | 215983.72 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 965.05 | 3303.04 | 1761.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 10422.15 |
应收申购款 | 14825.56 | 396289.01 | 108128.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 65605645.15 | 83578518.85 | 89746324.83 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 82060.46 | 97972.93 | 108343.81 |
应付基金托管费 | 13676.76 | 16328.83 | 18057.28 |
应付交易清算款 | 567062.78 | 2583756.33 | 397535.26 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 113176.42 | 121357.44 | 100725.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 954511.00 | 3114006.94 | 935493.53 |
基金单位总额 | 40097341.84 | 47720148.94 | 53382270.97 |
未分配收益 | 24553792.31 | 32744362.97 | 35428560.33 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 64651134.15 | 80464511.91 | 88810831.30 |
基金单位发行总份额 | 40097341.84 | 47720148.94 | 53382270.97 |
每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.69 | 1.66 |
清算备付金 | 223512.93 | 266228.91 | 153010.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 65605645.15 | 83578518.85 | 89746324.83 |
基金持有人权益合计 | 64651134.15 | 80464511.91 | 88810831.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 114141.70 | 61416.54 | 123291.33 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 64392.88 | 233174.87 | 187540.64 |
股票投资市值 | 57115425.41 | 51556641.75 | 74717607.96 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 34974.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |