会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23855008.69 | 60971649.67 | 10987651.16 |
| 保证金 | 383813.64 | 238619.01 | 1386645.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 908608.57 | 376407.75 | 2747204.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 37827.76 | 274761.95 |
| 应收申购款 | 18290.76 | 59958.80 | 2372.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 208084744.87 | 204551271.04 | 466012498.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 120610.51 | 109583.11 | 319428.04 |
| 应付基金托管费 | 25845.11 | 23482.11 | 68448.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | 50220200.98 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 119394.79 | 145150.21 | 77028.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 521342.39 | 50787551.54 | 1279545.70 |
| 基金单位总额 | 144415769.75 | 112715384.95 | 358049585.54 |
| 未分配收益 | 63147632.73 | 41048334.55 | 106683367.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 207563402.48 | 153763719.50 | 464732952.91 |
| 基金单位发行总份额 | 144415769.75 | 112715384.95 | 358049585.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.34 | 1.26 |
| 清算备付金 | 250845.77 | 211736.38 | 1287463.47 |
| 买入返售证券 | NaN | 50000000.00 | 149964424.95 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 208084744.87 | 204551271.04 | 466012498.61 |
| 基金持有人权益合计 | 207563402.48 | 153763719.50 | 464732952.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202024.12 | 104145.36 | 210000.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1257.16 | 10642.25 | 25106.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50978.30 | 166903.46 | 569418.08 |
| 股票投资市值 | 132466023.21 | 72828808.05 | 135332762.32 |
| 债券投资市值 | 50453000.00 | 20038000.00 | 165316675.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
