会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7779109.11 | 5411712.50 | 5000588.17 |
| 保证金 | 4946471.69 | 5408824.28 | 4413279.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8737191.92 | 10511465.80 | 6152152.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 479036.59 | 795054.91 |
| 应收申购款 | 348225.62 | 122547.21 | 44594.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 903976259.20 | 737007468.70 | 731766303.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 457181.86 | 353905.06 | 333886.35 |
| 应付基金托管费 | 114295.49 | 88476.25 | 83471.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 136654.87 | 192110.72 | 367142.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1525381.16 | 1142707.59 | 1206059.20 |
| 基金单位总额 | 685119887.31 | 570471605.75 | 586535472.75 |
| 未分配收益 | 217330990.73 | 165393155.36 | 144024771.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 902450878.04 | 735864761.11 | 730560244.34 |
| 基金单位发行总份额 | 685119887.31 | 570471605.75 | 586535472.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.29 | 1.25 |
| 清算备付金 | 2780101.46 | 3512355.67 | 1118382.92 |
| 买入返售证券 | NaN | 3100000.00 | 44960427.44 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 903976259.20 | 737007468.70 | 731766303.54 |
| 基金持有人权益合计 | 902450878.04 | 735864761.11 | 730560244.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 94334.24 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13061.06 | 7696.28 | 1393.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 413695.46 | 258724.61 | 101045.76 |
| 股票投资市值 | 126568760.86 | 124102578.32 | 134649141.09 |
| 债券投资市值 | 755596500.00 | 587871304.00 | 535751065.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
