会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 288159.12 | 2340318.90 | 3089274.03 |
| 保证金 | 4072325.21 | 1774415.05 | 4405175.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25502.08 | 1613399.00 | 12757656.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15978.07 | NaN |
| 应收申购款 | 3557.15 | 2024.32 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6139265.96 | 194301147.80 | 624233896.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21071.96 | 95448.89 | 300674.46 |
| 应付基金托管费 | 5268.01 | 23862.21 | 75168.60 |
| 应付交易清算款 | 170968.70 | NaN | 62416.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38084.13 | 2514.69 | 18215.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -15604.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 584910.64 | 300355.13 | 36310697.33 |
| 基金单位总额 | 5471593.70 | 188778844.02 | 584253732.72 |
| 未分配收益 | 82761.62 | 5221948.65 | 3669466.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5554355.32 | 194000792.67 | 587923199.32 |
| 基金单位发行总份额 | 5471593.70 | 188778844.02 | 584253732.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 4040537.93 | 1697727.27 | 4352875.98 |
| 买入返售证券 | 900000.00 | 18000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6139265.96 | 194301147.80 | 624233896.65 |
| 基金持有人权益合计 | 5554355.32 | 194000792.67 | 587923199.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 349300.14 | 178518.49 | 260000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.30 | 10.35 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 215.64 | NaN | 9825.56 |
| 股票投资市值 | NaN | 36864968.12 | 164755561.74 |
| 债券投资市值 | 849722.40 | 133690044.34 | 439226229.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
