会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4109214.46 | 3466961.60 | 10281977.61 |
| 保证金 | 355917.75 | 518098.84 | 8510623.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 246293.72 | 1508324.17 | 1816087.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 21.99 | 1309.00 | 10.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 153694077.80 | 205507500.35 | 209063654.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 77028.05 | 108773.64 | 118217.09 |
| 应付基金托管费 | 12838.02 | 18128.93 | 19702.85 |
| 应付交易清算款 | 1007278.00 | 1451.72 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 106028.90 | 87519.08 | 148230.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1318637.62 | 488791.89 | 523993.04 |
| 基金单位总额 | 144673455.10 | 190647486.44 | 190476502.92 |
| 未分配收益 | 7701985.08 | 14371222.02 | 18063158.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 152375440.18 | 205018708.46 | 208539661.51 |
| 基金单位发行总份额 | 144673455.10 | 190647486.44 | 190476502.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.08 | 1.09 |
| 清算备付金 | 329768.72 | 478009.48 | 8472212.11 |
| 买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 153694077.80 | 205507500.35 | 209063654.55 |
| 基金持有人权益合计 | 152375440.18 | 205018708.46 | 208539661.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115045.64 | 272000.00 | 234881.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 190.57 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 114.72 | 782.42 | NaN |
| 股票投资市值 | 122667589.88 | 121818784.94 | 126314506.28 |
| 债券投资市值 | 26315040.00 | 74194021.80 | 62140450.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
