会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4070233.03 | 3760637.89 | 3515244.71 |
| 保证金 | 5983760.23 | 5653274.05 | 5497129.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2385897.40 | 3806784.20 | 3863652.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5357006.59 | 1000117.26 | 1630127.39 |
| 应收申购款 | 750506.61 | 458512.93 | 127815.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 748127373.91 | 590184878.76 | 500242542.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 295214.88 | 215045.15 | 180374.83 |
| 应付基金托管费 | 88564.48 | 64513.54 | 54112.42 |
| 应付交易清算款 | 4998629.34 | 310036.01 | 1429846.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 123437.90 | 294384.79 | 139825.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -20540.69 | NaN | -19464.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 59098659.37 | 54932626.97 | 56976867.85 |
| 基金单位总额 | 513055415.45 | 401027413.81 | 339534408.37 |
| 未分配收益 | 175973299.09 | 134224837.98 | 103731266.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 689028714.54 | 535252251.79 | 443265674.73 |
| 基金单位发行总份额 | 513055415.45 | 401027413.81 | 339534408.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.33 | 1.30 |
| 清算备付金 | 5873068.31 | 5538771.33 | 5423672.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 748127373.91 | 590184878.76 | 500242542.58 |
| 基金持有人权益合计 | 689028714.54 | 535252251.79 | 443265674.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174729.13 | 91239.01 | 179339.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11420.99 | 13611.10 | 18044.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1807451.07 | 1430930.29 | 128139.02 |
| 股票投资市值 | 581146702.45 | 393570204.13 | 282393622.60 |
| 债券投资市值 | 148433267.60 | 181935348.30 | 203214949.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
