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博时新收益混合C(002096)

博时新收益混合C(002096)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3760637.893515244.714308836.63
保证金5653274.055497129.853194182.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3806784.203863652.322560012.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1000117.261630127.39NaN
应收申购款458512.93127815.7720019879.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值590184878.76500242542.58326401675.07
应付基金管理费及业绩报酬215045.15180374.8398060.93
应付基金托管费64513.5454112.4229418.29
应付交易清算款310036.011429846.56190856.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金294384.79139825.23105856.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-19464.58NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额54932626.9756976867.853607166.12
基金单位总额401027413.81339534408.37315288303.06
未分配收益134224837.98103731266.367506205.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值535252251.79443265674.73322794508.95
基金单位发行总份额401027413.81339534408.37315288303.06
每份基金单位资产净值1.331.301.02
清算备付金5538771.335423672.783152440.05
买入返售证券NaNNaN140000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计590184878.76500242542.58326401675.07
基金持有人权益合计535252251.79443265674.73322794508.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91239.01179339.5198880.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13611.1018044.7611776.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1430930.29128139.0272016.43
股票投资市值393570204.13282393622.60129598206.56
债券投资市值181935348.30203214949.94166580556.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元