会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14268548.63 | 19439853.94 | 5198127.59 |
保证金 | 1824112.29 | 166683.11 | 40006.37 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 34018.54 | 38738.68 | 35949.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71920.90 | NaN | NaN |
应收申购款 | 542682.46 | 6847247.52 | 294141.24 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 230246664.09 | 130378528.52 | 24602973.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 225712.79 | 73590.88 | 14801.14 |
应付基金托管费 | 47023.49 | 15331.41 | 3083.55 |
应付交易清算款 | NaN | 10511967.22 | 1999808.93 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 355433.67 | 110852.92 | 17245.52 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2156940.72 | 16515579.07 | 2965149.14 |
基金单位总额 | 106951564.78 | 57689578.07 | 14328631.09 |
未分配收益 | 121138158.59 | 56173371.38 | 7309192.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 228089723.37 | 113862949.45 | 21637824.06 |
基金单位发行总份额 | 106951564.78 | 57689578.07 | 14328631.09 |
每份基金单位资产净值 | 2.12 | 1.96 | 1.49 |
清算备付金 | 1588608.81 | 129377.93 | 13734.05 |
买入返售证券 | 16000000.00 | 9700000.00 | 1200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 230246664.09 | 130378528.52 | 24602973.20 |
基金持有人权益合计 | 228089723.37 | 113862949.45 | 21637824.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 25353.05 | 12860.77 | 105055.79 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1438361.66 | 5771861.92 | 823287.85 |
股票投资市值 | 197505381.27 | 94186005.27 | 17834749.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |